Gebruik je Moneybird voor je boekhouding en ben je online actief? Dan is de kans groot dat je weleens een PayPal-transactie hebt moeten verwerken in Moneybird. Hiervoor heb je twee opties:
- De PayPal-transactie handmatig koppelen aan de bijbehorende factuur of facturen via het tabblad “banktransacties”.
- Een aparte PayPal-bankrekening aanmaken waarin alle transacties worden verwerkt, zoals beschreven op de website van Moneybird.
Heb je veel transacties en houd je regelmatig een positief saldo aan in PayPal? Dan kom je al snel bij optie 2 uit. Volgens Moneybird moet je elke PayPal-transactie afzonderlijk inboeken.
Aparte rekening aanmaken met MT940-software
Je kunt ook een CSV-export van PayPal maken en deze omzetten naar MT940-formaat. Dit kan eenvoudig met de MT940-creator. Zelf volg ik hiervoor deze stappen:
- Log in bij PayPal, kies een datum en zorg ervoor dat je begin- en eindsaldo kloppen. Het makkelijkste is een periode waarin beide 0 zijn.
- Exporteer de gegevens als CSV en kies de optie waarbij alleen bedragen met ‘invloed op saldo’ worden meegenomen.
- Controleer het begin- en eindsaldo in de CSV, bij voorkeur beide op 0.
- Upload het bestand in de MT940-creator.
- Controleer opnieuw of het begin- en eindsaldo correct zijn.
- Check of de valutafilter in PayPal op EUR staat.
- Gebruik als rekeningnummer een fictief nummer, zoals 222222222 (ik maak gebruik van de ABN AMRO ‘unstructured export’).
- Sla het bestand op en importeer het in Moneybird.
- Ga in Moneybird naar “Rapporten” → “Balans” en controleer of het saldo van rekening 222222222 klopt voor de betreffende maand. Als het saldo 0 is, wordt de rekening niet weergegeven.
Je kunt vervolgens alle transacties eenvoudig koppelen in je nieuwe fictieve PayPal-rekening (222222222).